社保基金去年大賺近2920億!減持交行收官,70天套現38億
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社保基金去年大賺近2920億!減持交行收官,70天套現38億

2020年09月13日 06:43:01
來源:證券時報

社保減持交行收官!

9月11日,交通銀行發布公告稱,7月2日至9月9日,社保基金會已通過委托的證券公司以集合競價方式減持該行約7.43億股A股股份,達到計劃減持數量的100%,合計套現38.38億元。

與此同時,社保基金2019年成績單也在9月11日正式出爐。過去一年,社保基金權益投資收益額接近2920億元,投資收益率達14.06%,遠高于社保基金會自成立以來的年均投資8.14%的收益率。

社保減持交行收官

事實上,早在2019年4月,交行就發布公告稱,收到第三大股東——社保基金會的減持通知。后者彼時計劃在3個月內累計減持不超過7.43億股,即不超過交行總股本的1%;6個月內累計減持不超過14.9億股,即不超過該行總股本的2%。

彼時,以計劃減持的最大規模計算,這部分股權市值約93億元。社保罕見地減持銀行股,也持續引發外界關注。

但從實際情況看,在上述減持期限內,社保基金除了將持有的7.43億股交行A股劃轉由減持專戶“中信證券-社保基金股票靈活配置產品組合”持有,社保基金會并無其他動作。該專戶此后也沒有減持。

到今年6月初,交行再度披露收到社保基金會通知,后者將于公告之日起15個交易日后的六個月內,通過集中競價或大宗交易方式減持該行不超過7.43億股A股股份。

據券商中國記者了解,此番披露的減持計劃,正是針對已經進入減持專戶的這部分股份,并非新增減持。而從7月初開始,該減持專戶已有實質減持動作。

據交行公告,7月2日至9月9日,社保基金會已通過委托的證券公司以集合競價方式減持約7.43億股交行A股股份,達到計劃減持數量的100%。

公告顯示,此次減持價格區間為4.62元至5.77元,社保基金會合計套現38.38億元,本次減持計劃已實施完畢。

交行方面表示,本次減持是社保基金會常規性投資業務安排,不影響社保基金會在該行的戰略性持股以及與交行之間的市場化業務合作。

繼續位列交行第三大股東

交行公告還顯示,除前述7.43億股A股減持外,3月以來,社保基金會通過管理人間接持有(含港股通)的交行H股累計減少639.7萬股。

截至目前,社保基金會仍持有約121.6億股交行股份,占該行總股本的16.37%,繼續位列第三大股東。

據了解,社保基金會對交行的投資包括A股、H股兩大部分。其中,此番減持后,仍持有約31.05億股交行A股,具體包括兩大來源:

一是2012年參與該行非公開發行時認購的約18.8億股。其中7.43億股已劃轉至前述減持專戶持有,并完成減持;其余股份由社保基金會直接持有。

二是去年底財政部將原持有的交行普通股股份的10%(約19.7億股)一次性劃轉給社保基金會,目前這部分股份由社保基金會國有資本劃轉六戶持有。

另一方面,社保基金會持有的約90.55億股交行H股股份則被視為其在交行的基礎性投資。

交行相關負責人對券商中國記者表示,本次減持計劃不會影響社保基金會在交行的基礎性投資持股,社保基金會作為交行的重要戰略投資者和重要業務合作伙伴地位也不會發生變化。

數據顯示,上半年交行實現營業收入1267.9億元,同比增長7.3%;歸母凈利潤同比下滑14.6%至365.1億元。

在交行中期業績說明會上,該行行長劉珺表示,交行將堅持數字化轉型方向,聚焦上海主場、普惠金融“兩個重點”突破,抓實“四項改革”任務,進一步推進金融科技、風險授信、組織人事以及網點綜合化轉型改革,激活全行高質量發展的動力源。

社保基金去年大賺近3000億

完成交行A股減持計劃的同時,社保基金2019年成績單也在9月11日正式出爐。

過去一年,社保基金權益投資收益額接近2920億元,投資收益率達14.06%,遠高于社保基金會自成立以來的年均投資8.14%的收益率。

全國社保基金理事會相關負責人表示,社保基金會堅持長期投資、價值投資和責任投資的理念,按照審慎投資、安全至上、控制風險、提高收益的方針進行投資運營管理,確保基金安全,實現保值增值。

據了解,社保基金會采取直接投資與委托投資相結合的方式開展投資運作。其中:

直接投資由社保基金會直接管理運作,主要包括銀行存款、信托貸款、股權投資、股權投資基金、轉持國有股和指數化股票投資等;

委托投資由社保基金會委托投資管理人管理運作,主要包括境內外股票、債券、證券投資基金,以及境外用于風險管理的掉期、遠期等衍生金融工具等,委托投資資產由社保基金會選擇的托管人托管。

截至2019年末,社保基金資產總額26285.7億元。其中,直接投資資產占比39.6%;委托投資資產占60.4%。境內投資資產占比超過90%;境外投資資產占比接近10%。

值得注意的是,港交所披露易信息顯示,9月以來,社保基金已減持多家H股上市公司股份,包括綠色動力環保、上海醫藥、中國通號、中國機械工程、中國鐵建、中國中鐵、國電科環等。

此外,據披露易信息,社保基金會分別于8月28日、9月7日減持217.64萬股、358.78萬股華泰證券H股股份;于9月7日減持中國人保A股股份480萬股。

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